水和废水处理公司De.mem (ASX: DEM)公布了其9月份的季度业绩，该公司获得了有史以来最高的370万澳元的现金流入。
此外，客户还创纪录地订购了450万澳元的水处理设备。
由于季度现金流入强劲，De.mem更新了其2020年预期，预计12月季度将再创新高。
该公司目前预计12个月的现金收入在1,500万澳元到1,800万澳元之间，高于此前建议的1,400 – 1,800万澳元。
超出预期
De.mem的最高季度现金收入为370万澳元，较6月份增长7%。
其中大部分(240万澳元)来自De.mem各部门的经常性收入，包括设备租赁、水处理设施的操作和维护、设备、化学品、膜、零部件等的销售。
De.mem最近收购的塔斯马尼亚州商业水泵技术公司(business Pumptech Tasmania，现更名为De.mem-Pumptech)的强劲表现也为该季度的业绩增光添丁。
新收购实体9月份的客户现金收入为113万澳元，比截至6月份的三个月的93万澳元增长22%。
De.mem将新实体的高绩效归功于成功的整合，以及更广泛的De.mem集团和产品范围，包括交叉销售和升级销售计划。
预计全年现金流入将创历史新高
De.mem预计，12月这个季度的现金收入将达到450万澳元左右。
因此，公司预计其2020年全年现金流入将大大超过2019财年的1170万澳元和2018财年的1020万澳元。
正经营现金流之路
尽管现金流入持续创新高，De.mem报告其运营费用在下降。
9月份当季营运现金流出从6月份的66.8万澳元降至61.8万澳元。9月当季的资金流出也远低于2019年12月当季的99.8万澳元。
因此，De.mem现在预计在年化季度基础上实现可持续的正现金流。但是，由于疫情，De.mem没有提供疫情进入阳性区域的准确时间。
尽管面临疫情的挑战，De.mem的首席执行官Andreas Kroell说，该公司从未处于如此有利的地位。
通过客户细分、地理位置和产品实现收入的持续多样化将为2021年的业绩增长提供支撑。
Kroell指出:“我们现在正在向高增长领域扩张，比如食品和饮料以及电力行业。”
“营运现金流为正的趋势仍在继续，虽然各个季度的时间安排有所不同，但现金流的总体改善仍在继续。”
Kroell补充称，他相信该公司强劲的资产负债表、坚实的投资者支持、经常性收入、稳定的客户基础以及多样化的产品和服务，将有助于De.mem实现成为工业水处理领域市场领导者的计划。
