澳大利亚儿童安全技术公司 Spacetalk (ASX: SPA) 公布 2023 财年第二季度的自由现金流增加了 330 万澳元。
这是该公司自 2021 财年第三季度以来首次出现正季度现金流，不包括最近的配股收益增加了 400,000 澳元。
Spacetalk 代理首席执行官 Saurabh Jain 表示，公司在 2023 年第一季度录得 290 万澳元的现金流出，这是一次“奇妙的转变”。
现金流量的改善是在取消利润较低的产品线之后，该公司计划在今年晚些时候用更可行的替代品取而代之。
该产品线历来占收入的 28% 和年度经常性收入 (ARR) 的 40%。
成本削减计划
Spacetalk 在此期间完成了一项重大的成本削减计划，实现了每年 200 万澳元的节省。
Jain 先生表示，裁员将“确保我们在业务增长的过程中拥有正确的成本基础”，预计收益将延续到下一季度。
现金流改善的其他贡献包括对 Spacetalk 的营运资本管理实施各种变更，例如缩短供应商期限； 专注于要求客户立即付款的直接消费者电子商务网站； 以及新兴移动网络服务 JumpySIM 的推出，允许用户每年提前支付递延收入。
Spacetalk 报告本季度总 ARR 为 740 万澳元。
贷款重组
本季度，Spacetalk 与 PURE Asset Management 签署了一份具有约束力的条款清单，以重组 500 万澳元的贷款额度，包括将年利率降至 9.5% 并延长付款期限的选择权。
据估计，利率下调每年可节省约 300,000 澳元。
配股
11 月，Spacetalk 发起了一项不可放弃的配股，以筹集高达 400 万澳元（成本前）的资金，用于购买库存、营运资金和贷款重组费用。
上个月，该公司确认已收到第一阶段发行的 3835 万股新股和 1917 万股期权的有效申请，筹资约 115 万澳元（成本前）。
Spacetalk 董事承诺收购约 230,700 澳元的差额要约，代表 769 万股新股和 384 万股新期权。
总共将发行 4604 万股新股和 2300 万股期权，共筹集 138 万美元（成本前）。
该问题的第二阶段将一直开放到三月。
截至本季度末，Spacetalk 的银行存款为 420 万澳元，较上一季度增长 55%（包括供股）和 15%（不包括供股）。
