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职场软件技术公司LiveTiles (ASX: LVT)公布了其6月份第一季度120万澳元的运营现金流，这得益于年度经常性收入和客户现金收入的增长。 除去政府研发拨款、税收激励和非经常性开支，正常运营的现金流在本季度增加了1000万澳元，从3月底的880万澳元赤字增加到120万澳元。 如果计入当季230万澳元的非经常性支出，6月份营运现金流从3月底的880万澳元亏损增加88%，至仅亏损110万澳元。 截至6月30日，LiveTiles的ARR为5820万澳元，比上一季度增长了300万澳元，同比增长了45%。 以货币计算，截至6月30日，ARR达到了5380万澳元，同比增长34%，与2018年相比增长了3.6倍。 该公司目前持有3,780万澳元现金，较上一季度增加400万澳元(合12%)。 变革 首席执行官Karl Redenbach告诉Small Caps，尽管经济环境恶劣，但他对整体业绩的“显著进步”感到高兴。 他说:“达到营运现金流里程碑对我们来说是一件大事——我们知道，这是成长型投资者关注的一个标志。” “关键是在经济不确定性的背景下保持增长势头……当我看到我们强劲的销售渠道和焕然一新的产品组合时，很明显我们处于这样做的有利位置。” 降低成本 Redenbach将LiveTiles财务状况的改善归功于新冠肺炎业务中断期间采取的降低成本措施。 该公司降低了现金消耗(尽管有一次性遣散费的影响)，并专注于增加现金收入，以补充政府的研发基金。 该公司表示，将继续评估减少现金消耗的其他选择，包括短期收入和成本举措，以便在年底前实现现金流收支平衡。 新客户 LiveTiles在本季度增加了一系列新客户，从3月底的1,068人增加到6月30日的1,092人，而该季度每位客户的平均ARR为53,317澳元，增长了3%。 按申报货币计算，每名顾客的平均ARR为49,248澳元，较上一同期增长13%。 新客户包括美国职业大联盟的一支职业运动队、一家美国金融机构、丹麦的一家保险公司、英国的一家非营利医疗服务提供商，以及瑞士的一家自然资源公司。 在澳大利亚，该公司与一家房地产和基础设施开发公司、一家州政府机构以及一家国有制造商签署了协议。 在本季度，分析公司Forrester将LiveTiles列为2020年第二季度内部网平台表现最强劲的公司之一，此外，LiveTiles还与技术巨头Atlassian和Microsoft一样，拥有最强的市场占有率。 LiveTiles表示，该公司将继续在其经常性营收业务模式中构建“有价值的长期现金流”，目前的交易价格比经常性客户合同的估计终身价值低47%。 裁员 由于全球大流行，LiveTiles重新审视了其员工需求，以减少业务中断期间的现金消耗。 本季度，该公司裁员50多人，包括管理层和董事会在内的剩余员工以80%的工资和工作时间保留下来。 所有员工都已恢复全职工作并领取工资，公司已开始对优先人才进行有限招聘。 关键时期 Redenbach表示，疫情期间对该公司至关重要。 他表示:“本季度，我们不得不做出一些非常艰难、深思熟虑的决定，以平衡我们的增长与合理的成本控制和支出。” “尽管我们对经常性收入的不断增长感到高兴，但谨慎的步骤是确保我们保持强劲的资产负债表，以成功应对疫情。” “董事会最终得出的结论是，我们必须把降低现金消耗放在首位，而且要以为未来建立一个坚实的运营平台的方式来做到这一点。” 他表示，公司的长期战略或市场机会没有改变，公司正专注于为未来建立一个“公司运营平台”。 他说:“我们的团队对帮助客户支持他们的员工在这个远程和在家工作的新世界中进行沟通和合作充满了极大的热情。”